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债券新大-中融新大的货币资金还有61.86亿元

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2018年7月18日,債券閃崩后不久,惠譽評級就將中融新大長期外幣發行人違約評級(IDR)從「BB-」降至「B-」,並將該公司的優先無擔保評級從「BB-」下調至「B-」。

03債券閃崩重創「青島首富」頗為戲劇化的是,2019年10月,胡潤富豪榜發佈,彼時股權已悉遭凍結的王清濤,仍以300億身價再次位列「青島首富」。

近年來,中融新大逐步向金控集團轉型。2016年3月,山東焦化集團更名為中融新大集團。而在轉型的過程中,王清濤的個人財富成倍增長,連續多年佔據「青島首富」的位置。

但是,爆發於2018年7月的債券閃崩危機,給王清濤苦心經營多年的商業帝國敲響了警鐘。

01120億債券危機11月4日,中融新大發佈公告稱,因公司銀行間市場債務融資工具餘額占境內債券融資餘額(包括債務融資工具、公司債和企業債)的比例為33.11%,超過了「18中融新大MTN001」、「18中融新大MTN002」等債券募集說明書中約定的24%的比例,觸發了其中的投資者保護條款。

據企業預警通顯示,截至最新,中融新大境內待償還債券餘額為120.81億元,存量只數10隻。其中中期票據餘額為40億元,公司債券餘額為80.81億元。

據小債了解,中融新大的現金流情況也不容樂觀。截至2019年9月底,其經營活動產生的現金流凈額為-7.28億元。而去年同期,這一數字則為42.92億元。

而小債發現,中融新大財報中表現的問題,還只是其冰山一角。據天眼查顯示,2019年7月至10月期間,中融新大先後9次被法院列為被執行人,被執行標的總額為12.6億元。

幾天後,2018年7月11日,同樣由中融新大發行的「18新大02」同樣閃崩,盤中最大跌幅達72%。

2019年8月,中融新大以808億元的營收位列中國民營企業500榜單第80位,連續第三年進入全國百強榜單。

這成為中融新大債務危機爆發的「第一塊多米諾骨牌」。當時的危機,中融新大雖然暫時渡過,但市場對其債券違約風險的擔憂卻不斷加劇,同時也引發了密集訴訟。此後,評級下調、股權凍結等事件頻發,中融新大的處境也日益緊張。對此你有什麼看法或評論,歡迎在下方留言。

導讀目前,「青島首富」持有的中融新大股權已全遭凍結,公司120億債券還安全嗎?

02實控人股權全遭凍結據2019年三季度財報顯示,截至2019年9月底,中融新大總資產為1535.86億元,其中流動資產為438.61億元,貨幣資金為37.41億元。而截至2018年年底,中融新大的貨幣資金還有61.86億元,降幅明顯。

而據聯合評級7月發佈的評級報告顯示,截至2018年底的61.86億元貨幣資金,也已較年初大幅減少43.48%。而且,其中 48.72 億元貨幣資金受限,占貨幣資金的 78.76%。

嚴重「失血」的情況下,中融新大的經營情況似乎也出現問題。前述三季報顯示,其凈利潤為13.42億元,而去年同期則為21.71億元,降幅近乎腰斬。

公開資料顯示,中融新大創立於2003年,總部位於青島,是以能源化工、金融投資、物流清潔能源、礦產資源開發為主業的國際化大型集團企業,為全國物流企業前十強,獨立焦化企業產能全國名列前茅,有色金屬礦產資源儲量居世界前列。

小債發現,自從2018年7月,中融新大遭遇債券閃崩之後,公司已先後5次發佈觸發投資者保護條款公告。

2003年6月,王清濤投資2億元成立鄒平鐵雄焦化有限公司,即山東焦化集團前身。2009年,山東焦化集團在青島正式成立,主營以煤制焦、煤化工、發電、燃氣供應等。

與日益緊張的貨幣資金相對的,是中融新大的債務情況。據2019年三季報顯示,截至2019年9月底,中融新大流動負債為127.77億元,總負債合計609.05億元。

近兩年來,「山東焦化大王」中融新大集團有限公司(以下簡稱「中融新大」)在債券市場可謂風雨飄搖。這家「青島首富」王清濤麾下的中國民企500強先是遭遇債券閃崩,而後評級連降,王清濤的股權也全遭凍結。而如今,公司名下仍存續10隻債券,總額高達120億元。

進入2019年後,評級下調仍在繼續。9月5日,標準普爾將中融新大的評級從B降到CCC+,並列入負面評級觀察。幾天後,另一家國際評級巨頭惠譽則將中融新大從B-降到CCC。

而不斷觸發投資者保護條款,只是中融新大債務危機的冰山一角。

2018年7月6日,由中融新大發行,評級為AAA的「15魯焦01」與「15魯焦02」閃崩,全天分別下跌17.94%與30.91%。緊接着,2018年7月9日,「15魯焦01」與「15魯焦02」再度閃崩,盤中最多下跌35.43%與26.9%。

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公開資料顯示,王清濤1962年出生於山東省濱州市鄒平縣,改革開放之初,其曾從事煤炭經營業務,並很快掘到了人生路上的第一桶金。之後王清濤成立鄒平縣鐵雄煤炭有限公司,成為當地小有名氣的民營企業之一。

在此之前不久,2019年6月26日,中融新大實控人、董事長王清濤所持有的21.9億元股權也遭到河南省鄭州市中級人民法院凍結,凍結期限至2022年6月25日。而公開資料可知,王清濤持股比例高達64.83%,目前已全部遭到凍結。

而在國際評級機構對中融新大降級之前,國內評級機構聯合評級在7月份,已將中融新大的評級由AAA調整為AA+。

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